O que faz: Tesoureiro

O tesoureiro desempenha um papel vital na gestão financeira de uma organização, sendo responsável por várias tarefas relacionadas à administração e controle dos recursos financeiros.

Suas atribuições incluem:

• Monitorar e gerenciar os saldos de caixa da organização.
• Realizar pagamentos e recebimentos conforme necessário.
• Manter e reconciliar as contas bancárias da organização.
• Verificar extratos bancários e identificar discrepâncias.
• Preparar relatórios financeiros regulares para apresentar à diretoria ou a outros departamentos.
• Fornecer informações sobre a situação financeira da organização.
• Colaborar na elaboração do orçamento financeiro da organização.
• Desenvolver estratégias para otimizar o uso dos recursos financeiros.
• Acompanhar o fluxo de caixa e prever necessidades futuras.
• Garantir que haja recursos disponíveis para as operações cotidianas.
• Avaliar e decidir sobre investimentos de curto e longo prazo.
• Buscar oportunidades para maximizar o retorno financeiro.
• Manter relacionamentos com instituições financeiras.
• Negociar termos e condições bancárias favoráveis para a organização.
• Garantir que todas as transações financeiras estejam em conformidade com as leis e regulamentações tributárias.
• Cumprir obrigações fiscais e reportar informações financeiras conforme exigido por lei.

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