O tesoureiro desempenha um papel vital na gestão financeira de uma organização, sendo responsável por várias tarefas relacionadas à administração e controle dos recursos financeiros.
Suas atribuições incluem:
- Monitorar e gerenciar os saldos de caixa da organização.
- Realizar pagamentos e recebimentos conforme necessário.
- Manter e reconciliar as contas bancárias da organização.
- Verificar extratos bancários e identificar discrepâncias.
- Preparar relatórios financeiros regulares para apresentar à diretoria ou a outros departamentos.
- Fornecer informações sobre a situação financeira da organização.
- Colaborar na elaboração do orçamento financeiro da organização.
- Desenvolver estratégias para otimizar o uso dos recursos financeiros.
- Acompanhar o fluxo de caixa e prever necessidades futuras.
- Garantir que haja recursos disponíveis para as operações cotidianas.
- Avaliar e decidir sobre investimentos de curto e longo prazo.
- Buscar oportunidades para maximizar o retorno financeiro.
- Manter relacionamentos com instituições financeiras.
- Negociar termos e condições bancárias favoráveis para a organização.
- Garantir que todas as transações financeiras estejam em conformidade com as leis e regulamentações tributárias.
- Cumprir obrigações fiscais e reportar informações financeiras conforme exigido por lei.
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